7 Estratégias de hedge financeira a serem usadas no comércio (2024)

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A hedge financeira é uma estratégia avançada que ajuda a minimizar e compensar os riscos em seu portfólio de negociação.Aprenda sobre algumas das estratégias de hedge mais eficazes que podem ser usadas ao espalhar apostas ou negociações de CFDs nos mercados financeiros.

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O que é hedging?

A cobertura é a prática de abrir várias posições ao mesmo tempo, a fim de proteger seu portfólio da volatilidade ou incerteza nos mercados financeiros.Isso envolve as perdas compensadas em uma posição com ganhos do outro.

Normalmente, o objetivo da cobertura financeira é assumir uma posição em dois instrumentos financeiros diferentes que têm uma correlação oposta entre si.Isso significa que, se um instrumento diminuir em valor, é provável que o outro aumentará, o que pode ajudar a compensar qualquer risco da posição em declínio com lucro.Essas decisões de investimento não devem ser apressadas e exigem muito pensamento e análise com antecedência.

A cobertura financeira é talvez mais comum entrecurto prazoE comerciantes de médio prazo, como a volatilidade do mercado tende a durar por períodos limitados de tempo e esses comerciantes pretendem aproveitar as rápidas flutuações de preços.Os comerciantes de posição de longo prazo têm menos probabilidade de levar em consideração mudanças recentes no mercado e, em vez disso, eles mais frequentemente abrem posições com base em suas previsões para o futuro a longo prazo.

Quem usa uma estratégia de hedge?

As estratégias de hedge são comumente usadas pelos comerciantes de varejo que têm um bom conhecimento dos mercados financeiros e são capazes de prever mudanças futuras na economia.No entanto, qualquer pessoa pode usar uma estratégia de hedge, especialmente se houver uma grande quantia em dinheiro ou portfólio envolvido.Por esse motivo, comerciantes profissionais e investidores institucionais também tendem a aplicar essa estratégia.

A hedge pode ser vista como uma estratégia de gerenciamento de riscos que ajuda a proteger seu portfólio de negociação.A negociação em mercados voláteis pode apresentar riscos consequentes para um investidor: mudanças nas taxas de juros e taxas de câmbio, instabilidade política, social e econômica, mudanças geográficas e escassez de commodities, para citar alguns.Todos esses são fatores que um comerciante poderia considerar como parte de seusanalise fundamentalAntes de abrir posições.Dessa forma, eles são capazes de planejar suas estratégias de hedge antes dos mercados, a fim de minimizar as perdas.

Por que os comerciantes se escondem e em quais mercados?

  • Para compensar o risco de liquidez no mercado de ações.Os comerciantes podem estar preocupados com o fato de que uma ação não pode ser negociada de um lado para o outro rapidamente no mercado sem afetar seu preço se houver falta de compradores.
  • Em caso de más condições climáticas, desastres naturais ou falta de recursos que podem ter um impacto negativo nas posições de commodities e criar risco de commodities.
  • Para evitar o risco de moeda nas posições de Forex.As taxas de empréstimos e juros flutuam com frequência, bem como as taxas de câmbio para pares de moedas.As taxas de juros também podem afetar o mercado do Tesouro.

Tipos de estratégias de hedge

As estratégias de hedge vêm de várias formas, dependendo do mercado financeiro e do instrumento que você deseja negociar.Aqui estão algumas das abordagens mais comuns que os comerciantes tendem a usar:

  • Uso de derivados:futuros, opções e contratos de encaminhamento
  • Pares Negociação:tomando duas posições em ativos com uma correlação positiva
  • Negociaçãoativos de refúgio seguro:ouro, títulos do governo e moedas como o USD e o CHF
  • Alocação de ativos:diversificando seu portfólio de negociação com várias classes de ativos

Continue lendo enquanto exploramos as estratégias acima com mais detalhes.

Hedge com derivados

Contratos a termo

Os hedgers podem decidir usar um contrato a termo quando os movimentos de preços forem particularmente voláteis dentro do mercado escolhido, pois são um acordo para trocar um ativo financeiro a um preço especificado em uma data futura.Isso permite que você feche sua posição antes da data de entrega em troca de dinheiro.Os hedgers tendem a negociar a frente para evitar a volatilidade do preço de um ativo, pois os termos de contrato são estabelecidos no início do contrato.Quaisquer flutuações de preço, portanto, não influenciarão o preço no final do contrato a termo.

Por exemplo, um comerciante de commodities pode usar um contrato a termo se estiver preocupado com condições climáticas ou desastres naturais que podem afetar a oferta e a demanda por um ativo, como milho, trigo ou açúcar.Ao travar o preço no início, o comerciante se protege contra possíveis fatores de risco que podem levar a perdas.

Aprender mais sobreContratos a termo.

Futuros e opções

Outro tipo de negociação derivada envolve contratos futuros e opções.Embora não sejam oferecidos nos mercados da CMC, eles trabalham de maneira semelhante aos avançados para garantir o preço futuro de um ativo.Se sua intenção é fazer uma compra no futuro, você poderá ir muito tempo, enquanto que se pretender vender o ativo, poderá ir aquém.Ao ter preços futuros acordados, isso pode ajudar a reduzir qualquer incerteza nas condições do mercado.Futuros e opções tendem a ser mais regulamentados do que os contratos a termo e você seria obrigado a realizar toda a duração do contrato.

Pares de negociação

A negociação de pares é talvez o método de hedge mais comumente utilizado.A melhor maneira de descrever os pares de negociações é essencialmente como uma estratégia de hedge de longa duração, o que significa que é neutro em termos de mercado.Não importa se os dois títulos envolvidos pertencem à mesma classe de ativos, desde que haja uma correlação positiva entre eles.

Para realizar uma estratégia de negociação de pares, o trader deve identificar quando um ativo é supervalorizado e um está subvalorizado, onde seus valores desviadores são calculados usando odesvio padrão.Eles podem optar por abrir uma posição de compra para demorar muito no ativo subvalorizado e vender pouco a posição supervalorizada.Para obter lucro, os ativos devem voltar à sua correlação positiva original.

Aprender mais sobrepares de negociação.

Negociando em ativos de paraíso seguro

Ouro

Pertencente à família de metais preciosos, o ouro é frequentemente considerado um "refúgio seguro" para muitos investidores, devido à sua raridade, confiabilidade e estabilidade no mercado de commodities.O valor do ouro permanece constante após muitos anos e, em tempos de incerteza política, social e econômica, os comerciantes podem optar por investir em ouro como uma maneira de proteger suas posições em outros mercados sofredores.

Também ajuda a proteger os comerciantes contra as inflações do mercado e é comumente visto como um hedge contra desvalorizações de inflação e moeda.O preço do ouro também tende a aumentar quando o mercado de ações falhar, para que os comerciantes de ações possam se concentrar nessa mercadoria em tempos de crescente volatilidade negativa.

Leia o nosso completoGuia para negociação de ouro.

Títulos do governo

Os títulos de dívida, como tesouros (ligações T) e títulos governamentais (marrões), geralmente são considerados investimentos seguros durante todo o ano.Eles fornecem uma taxa fixa de retorno até a data de validade e, quando amadurecem, o governo paga ao detentor do título o valor nominal do título.Isso significa que qualquer diretor investido é então reembolsado para você.Embora os títulos do governo tendam a atrair investidores menos tolerantes a riscos, eles ainda podem ser afetados pelas taxas de juros, a força da inflação e da moeda para uma economia específica, apenas não tão fortemente quanto outros mercados financeiros, como o mercado de ações.Em tempos de incerteza de mercado, os títulos do governo são tipicamente vistos como um refúgio seguro.

Pares de moeda

Moedas como o dólar americano (USD), o Swiss Franc (CHF) e o iene japonês (JPY) são geralmente considerados refúgios seguros no mercado forex.Isso ocorre porque suas economias são particularmente fortes (os EUA têm omaior economia do mundo, Por exemplo) com juros estáveis e taxas de moeda de câmbio.O USD é a moeda de reserva global do mundo, o que significa que é usado para muitos acordos de negócios e muitas vezes não será amassado por incertezas domésticas ou internacionais.A Suíça também possui um mercado de capitais de baixa volatilidade, políticas estáveis do governo e impostos para o desemprego rico e mínimo, do qual os comerciantes podem aproveitar em tempos de incerteza do mercado.

Alocação de ativos

A alocação de ativos é outra estratégia que visa compensar o risco enquanto tambémdiversificando seu portfólio de negociação.Por exemplo, alguns traders optam por dedicar uma certa porcentagem de seu portfólio para separar classes de ativos, como 40% de ações e 60% de títulos.Essa alocação depende de muitos fatores e características do comerciante, como idade, metas de investimento e apetite por risco, para que nunca recomendamos a mesma estratégia para todos os comerciantes.

Uma maneira eficaz de espalhar sua alocação de ativos pode ser adicionar índices, compartilhar cestas ou ETFs ao seu portfólio, que contêm vários estoques usando uma única posição.Isso garante que seu risco esteja espalhado por vários ativos que têm o potencial de subir ou cair igualmente, em vez de colocar todo o seu capital em um ativo potencialmente arriscado.

Navegue um número de diferentesEstratégias de alocação de ativos.

Como se proteger

  1. Abra uma conta.Você terá acesso a 12.000 instrumentos financeiros em nossa biblioteca de produtos.
  2. Escolha se deseja proteger por meio de apostas ou CFDs.Quando você se espalha, aposta conosco no Reino Unido ou na Irlanda, é um método isento de impostos*, enquanto os CFDs têm custos extras, mas estão disponíveis globalmente.
  3. Considere quanto capital você tem disponível.A colocação de várias posições virá com custos extras, especialmente se manter posições durante a noite ou aplicar tipos de pedidos.Veja uma visão geral do nossocustos de negociação.
  4. Escolha uma estratégia.Decida se negocia contratos adiante, use uma estratégia de negociação de pares ou posições abertas em ativos de paraíso seguro, pois eles funcionarão de maneira diferente para todos os comerciantes.
  5. Não presuma que a hedge é uma alternativa à gerenciamento de riscos.Você ainda pode se inscreverStop-shissesEm posições em que você acha que o mercado é particularmente volátil, por exemplo.

Exemplo de hedging: testando uma estratégia de hedge CFD

Vamos explorar como utilizar a hedge financeira no mercado de ações como parte de umEstratégia de negociação do CFDPara um acionista que já possui ações da empresa de outros lugares.Observe que atualmente não oferecemos serviços acionários aos nossos clientes no Reino Unido.

As respostas dos investidores à potencial volatilidade depende de suas circunstâncias e abordagens individuais.Para investidores ativos, o risco de risco e aqueles com participações concentradas em um único estoque, a hedge pode ser uma opção viável.

Como proteger uma posição curta de estoque

Um investidor que possui 10.000 ações da XYZ e está preocupado com uma queda no preço das ações após um anúncio, como um relatório de ganhos, pode estabelecer uma conta nos mercados da CMC.Antes do relatório da empresa, o investidor abre uma posição para vender a descoberto 10.000 unidades.O preço pelo qual o comércio de CFD é executado está "bloqueado".

Se o valor das ações da XYZ cair, as perdas na participação acionária poderão ser compensadas pelos ganhos na posição de CFD vendida.É importante observar que isso também significa que o acionista não se beneficiará de qualquer rali XYZ pós-resultado.Quaisquer ganhos sobre o aumento das ações da XYZ podem ser neutralizados por perdas na posição de CFD vendida.

Esse tipo de estratégia de hedge reduz o risco de mercado de manter uma ação (para zero quando executado corretamente), mas existem outros riscos e custos que os investidores devem considerar.

Custos de hedge com CFDs

Naturalmente, existem custos envolvidos no estabelecimento da posição do CFD.

Margem necessária:O estabelecimento de uma posição longa ou curta no CFDS requer uma margem inicial.Isso geralmente está na faixa de 5% a 20%, dependendo do tamanho e liquidez do estoque, tornando os CFDs uma forma de hedge mais eficiente de capital.

Custos de retenção:Manter uma posição durante a noite resultará em taxas noturnas, embora se a posição do CFD estiver aberta por apenas alguns dias, provavelmente são mínimos.(Observe que os contratos encaminhados não têm taxas de retenção durante a noite).

Consideração fiscal:Isso depende de circunstâncias individuais, mas os CFDs geralmente exigem que você pague impostos sobre ganhos de capital, embora estejam isentos do imposto de selo*.

Antes de realizar uma estratégia de hedge, você deve tentar calcular se oRazão de recompensa de riscoVale a pena;Em outras palavras, se o valor que você paga para abrir várias posições substituirá as perdas salvas em uma negociação específica.

As estratégias de hedge também podem ser praticadas com uma conta de apostas espalhada, que é isenta de impostos, mas, semelhante ao CFDS, também vem com custos de spread e taxas noturnas, bem como outras.Leia uma visão geral do nossocustos de negociaçãopara cada produto.

Quais são as vantagens da cobertura?

  • A hedge ajuda a limitar as perdas e o lucro.
  • A estratégia pode ser usada para sobreviver a períodos difíceis de mercado.
  • Ele oferece proteção contra mudanças como inflação, taxas de juros, taxas de câmbio e muito mais.
  • Pode ser uma maneira eficaz de diversificar seu portfólio de negociação com inúmeras classes de ativos.
  • Ajuda a aumentar a liquidez nos mercados financeiros.

Quais são as desvantagens da cobertura?

  • Nenhuma estratégia de negociação é completamente livre de riscos;Portanto, você ainda deve tomar as medidas apropriadas para gerenciar riscos dentro de suas negociações, como aplicar pedidos de parada e outros controles.
  • Como a cobertura raramente ajuda um comerciante a lucrar, ele só pode mitigar as perdas na melhor das hipóteses.

Navegue uma visão geral do nossoFerramentas de execução e tipos de pedidos.

Perguntas frequentes

O que são estratégias de hedge para o mercado de moedas?

Algumas estratégias usadas para hedge forex incluem o uso de opções e atacantes, além de transmitir negócios e swaps de moeda cruzada.Você pode usar posições longas ou curtas nos CFDs forex para proteger sua exposição à moeda de outros ativos internacionais que você pode possuir.Aprender mais sobreHedging no mercado forex.

Qual é a melhor estratégia de hedge?

Não existe uma estratégia de hedge "melhor" que funcione para todo comerciante, pois cada indivíduo terá um objetivo geral diferente, quantidade de capital para gastar e arriscar o apetite.Portanto, você deve pesquisar os diferentes tipos de estratégias antes de decidir uma que se adapte a seus objetivos eabrindo uma conta.

Qual é a diferença entre hedge e especulação?

Embora os comerciantes geralmente especulem sobre os movimentos de preços de um ativo com o objetivo de obter lucro com quedas e aumentos, a hedge visa compensar o risco e evitar perdas, sem se concentrar inteiramente no lucro.Hedging é visto como mais como umEstratégia de gerenciamento de riscos.

Como posso começar a cobertura financeira?

Para começar a hedge nos mercados financeiros,Abra uma conta comercial.Decida se você deseja espalhar a aposta ou negociar CFDs e pode praticar o primeiro risco em uma conta de demonstração com £ 10.000 em fundos virtuais.

*O tratamento tributário depende das circunstâncias individuais e pode mudar ou pode diferir em uma jurisdição que não seja o Reino Unido.

Isenção de responsabilidade: o CMC Markets é um provedor de serviços somente para execução.O material (independentemente de indicar ou não qualquer opinião) é apenas para fins de informações gerais e não leva em consideração suas circunstâncias ou objetivos pessoais.Nada neste material é (ou deve ser considerado) financeiro, investimento ou outros conselhos sobre os quais a dependência deve ser colocada.Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação dos mercados da CMC ou do autor de que qualquer estratégia específica de investimento, segurança, transação ou investimento seja adequada para qualquer pessoa específica.O material não foi preparado de acordo com os requisitos legais projetados para promover a independência da pesquisa de investimento.Embora não tenhamos especificamente impedido de lidar antes de fornecer esse material, não procuramos tirar proveito do material antes de sua disseminação.

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Job: Corporate Healthcare Strategist

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