As reais razões pelas quais a maioria dos comerciantes perde o dia de negociação ou negociação de swing - troca que balançam (2024)

Existem razões pessoais e psicológicas que a maioria dos comerciantes perde dinheiro, mas também existem sistemáticos.Nem todo mundo pode vencer, para que os comerciantes sem processos refinados e a força mental se tornarão os que perdem.Saiba por que a maioria das pessoas perde e como certas pessoas entram e permanecem no círculo do vencedor.

A maioria das pessoas que tentam negociar perdem dinheiro.Quando trabalhei em uma empresa comercial proprietária, as pessoas eram regularmente trazidas para treinamento e fornecidas com capital para negociar.96% deles foram desbotados, geralmente dentro de vários meses.Os comerciantes lucrativos compensaram facilmente todas as perdas desse grupo perdedor muito maior.

Aqui está um resumo de uma página dos principais motivos pelos quais os comerciantes falham.Mais detalhes, bem como o que fazer, são discutidos abaixo.

Razões reais dos traders perdem dinheiro

Existem várias razões pelas quais os comerciantes perdem dinheiro.Aqui estão as razões, divididas em seções: sistemática, pesquisa/prática, relacionadas a negociações e psicológicas.

Para uma leitura mais rápida deste artigo longo, leia as seções em negrito.Leia os pontos de bala para obter mais explicações.

Razões sistemáticas a maioria dos comerciantes perde dinheiro

Negociação, como um esporte, é uma hierarquia.Existem alguns comerciantes que ganham muito dinheiro no topo, então há pessoas que fazem muito, então as pessoas que ganham a vida, pessoas que fazem um pouco, pessoas que estão se concentrando, pessoas que perdem, pessoas que perdem muito,E pessoas que perdem tudo.

Para ser lucrativo, você precisa subir acima e ser melhor do que aqueles que estão parecidos.Quão alto você escala é com você.Mas porque é uma hierarquia, nem todos podem vencer.Você precisa ser melhor do que a maioria dos comerciantes por aí, em média, para ganhar dinheiro.

  • Pense em negociar como golfe (ou qualquer esporte) e ser capaz de ganhar dinheiro com isso.Milhões de pessoas jogam golfe, mas apenas alguns milhares, homens e mulheres, ganham um bom dinheiro tocando em grandes turnês em todo o mundo em um determinado ano.Apenas um pequeno subconjunto disso ganha muito dinheiro.Depois, há muitos milhares que ganham a vida tocando em passeios menores, sendo profissionais em clubes de golfe locais e faixas de direção, e fazendo tiros de truques ou longas competições.Então você tem um monte de golfistas de meio período que são muito bons e ganham dinheiro com seus amigos e/ou ganham bolsas de estudo.

    Depois, há milhões de outros que apenas golfe e variam de horrível a bom ... mas os golfistas acima são mais altos na cadeia alimentar.

    A negociação funciona da mesma maneira.Para ganhar dinheiro, precisamos subir a escada.Precisamos ser melhores do que a maioria das pessoas por aí ... e precisamos ficar lá.Às vezes, somos brilhantes em uma negociação e ganhamos dinheiro, mas, a menos que continuemos melhor, começamos a perder novamente.Os golfistas que eram bons, mas não são mais bons, não podem continuar jogando no nível superior.Temos que nos apresentar para ficar lá.

    Se os outros melhorarem, em média, precisamos melhorar também, ou perderemos o terreno.O comércio bem -sucedido não é um destino em que relaxamos quando chegamos lá.Temos que praticar e treinar continuamente para manter esse nível.Se começarmos a não ter disciplina, paciência ou foco, outros ultrapassarão e nos empurrarão pela cadeia alimentar - ganhamos menos dinheiro ou começamos a perder.Assim como qualquer esporte, não vamos ganhar dinheiro consistentemente na negociação, a menos que sejamos melhores do que a maioria das pessoas que estamos jogando.

A maioria dos traders perderá ou ganhará muito pouco, a fim de "pagar" os comerciantes lucrativos.

  • Se um comerciante profissional ganhou US $ 1 milhão no ano passado, potencialmente milhares de pequenos comerciantes perderam dinheiro ou desistiram de lucros para alimentar os lucros do profissional.Outros profissionais também contribuíram para o ganho, mas, no geral, os outros profissionais também fizeram mais do que perderam.

    Pense em um torneio de poker com milhares de pessoas.A maioria dos jogadores ganha algumas mãos, e até os profissionais podem perder uma panela para um jogador fraco ocasionalmente, mas no geral, o dinheiro muda lentamente para os jogadores mais fortes.O dinheiro que os jogadores fortes ganham tem que vir de algum lugar, e vem de jogadores mais fracos.Os jogadores mais fracos continuarão a dar dinheiro aos jogadores mais fortes em torneios, até que, no geral, o jogador mais fraco eventualmente (se é que alguma vez) se torna melhor que a maioria e começa a ganhar mais do que eles compram.

    Negociação é a mesma coisa.Toda negociação que aproveitamos oferece uma oportunidade para nós mesmos e para outra pessoa (a pessoa do outro lado do comércio).Decisões ruins em muitos negócios significam que nosso dinheiro vai para as pessoas que tomam melhores decisões (melhores estratégias, melhor execução, etc.).Boas decisões significam mais fluxos de dinheiro para nós porque aproveitamos as oportunidades que outros comerciantes nos forneceram suas negociações/pedidos.

Os lucros são criados quando alguém perde dinheiro ou desiste de lucro.Isso significa que você precisa ser melhor, em média, do que outros participantes do mercado, conforme discutido na hierarquia acima.

  • Se você comprar ações e ganhar dinheiro, outra pessoa vendeu suas ações que permitem lucrar ... eles desistiram desse dinheiro para você.Sem alguém sacrificar essas ações, você nunca teve a chance de lucrar.Na saída, você precisa de alguém para vender.Talvez você permita que eles lucrem, ou talvez entregá -los a um saco fumegante de porcaria e eles perdem.De qualquer maneira, no caminho para dentro e fora, alguém permitiu que você lucrasse ou perdesse.E você permite que outras pessoas lucrem ou perdam de suas transações.A pessoa que faz isso melhor, em muitos negócios, é lucrativa.A pessoa do lado perdedor de mais dessas trocas perde.
  • Nem todo mundo pode ganhar.Quando você compra, outras pessoas precisam entrar atrás de você e estarem dispostas a pagar preços mais altos para você lucrar.Isso se desenrola em todosPraças de prazos.Se você compra e ninguém entrar depois ou os vendedores são mais fortes e estão dispostos a vender a preços mais baixos, o preço se move contra você e você enfrenta uma perda.Os preços não se movem por conta própria.Compradores e vendedores (indivíduos) pressionam os preços, criando perdas e lucros para os envolvidos e oportunidades de ganhar ou perder para quem está prestes a se envolver.Para que os comerciantes lucrem, precisam ser melhores para capitalizar essas oportunidades do que outras.
  • Os profissionais têm perdas regularmente, assim como os comerciantes, mas, em média, os profissionais tomam melhores decisões.O profissional manteve um pouco mais, espremindo mais lucro, não permitindo que outro comerciante entregue a posição (se o profissional fosse vendido, alguém teria a oportunidade de lucrar).

    Ou o profissional vendeu rapidamente, reduziu sua perda e entregou um comércio fraco a outra pessoa.

    Ou o Pro pega os últimos compartilhamentos, pois o preço começa a sair de uma retração (em média, se essa for a estratégia deles), não permitindo um comerciante mais lento.Qualquer pessoa que compra depois deles chegue a um preço pior e tenha um pouco menos de potencial de lucro.Como existem profissionais com todos os tipos de estratégias para qualquer que o preço faça, há profissionais em todos os lugares vencendo comerciantes menos experientes em termos de obter ações quando as coisas parecem boas e usando ordens dos comerciantes menos experientes para sair quando as marésvez.

    • Eu ouvi o argumento “mas e um estoque altamente líquido oupar de forex?Eu posso entrar ou sair sempre que quiser.Então, como mais alguém pode me bater no soco? "Correto, existem ações para talvez uma ou poucas pessoas em cada nível de preço (dependendo do tamanho de um comerciante), mas há milhares de pessoas negociando a qualquer momento.Se sua estratégia pedir para você entrar a um preço específico, existem apenas tantas ações próximas a esse nível.Se você comprar todos eles, outros não podem entrar pelo mesmo preço (pelo menos não naquele segundo exato).Se muitas pessoas quisessem nesse nível, apenas o mais rápido recebe as ações (poderia ser umpedido feito com antecedência... não significa que você precisa sentar na frente do seu computador), e todo mundo é deixado de fora.

      Quando você sai, você sai das ações disponíveis.Mas se todos quiserem de uma só vez, os comerciantes mais rápidos saem primeiro.Ou melhor ainda, os profissionais provavelmente viram o perigo e venderam antes do pânico.À medida que a venda continua as quedas de preço e aquelas que são mais lentas para reagir, obtenha preços cada vez mais baixos e ou maisdeslizamento.Não importa o instrumento, e não importa quanta liquidez existe, ainda é sempre sobre quem toma melhores decisões e quem recebe ações/contratos/lotes a preços melhores para compra e venda.Você tem que ser melhor do que outros em fazer isso.

    • O exemplo do gráfico abaixo mostra isso.Uma enorme quantidade de compradores criou um aumento de preço e permitiu que muitos compradores anteriores vendessem e saíssem de sua posição.Os compradores mais novos permitiram lucros potencialmente grandes para os vendedores (que compraram anteriormente).Se os compradores não tivessem intervir, o preço não teria aumentado e não haveria lucro para ninguém tentar vender.Os compradores criaram uma oportunidade de lucro para os vendedores.Esta é uma explicação simplificada, mas há uma clara transferência de riqueza que ocorre.Cada transação é um exemplo disso.Durante muitos negócios, os resultados mostram quem tomou melhores decisões.

      Além disso, considere que havia ações limitadas em cada nível quando o preço começou a aumentar.Aqueles que agiram os mais rápidos obtiveram preços melhores.Aqueles que reagiram mais tarde compraram a preços cada vez mais altos, com potencial de lucro reduzido.Eventualmente, alguém comprou bem no topo (e alguém vendeu para eles) ... e ninguém os seguiu. A corrida começa para o outro lado.Depois que os compradores começaram a comprar apenas a preços mais baixos (não mais altos), as pessoas começaram a vender a preços mais baixos para encontrar compradores dispostos.Os vendedores mais rápidos saíram perto dos máximos, e aqueles que são mais lentos saíram cada vez mais.Nem todo mundo pode vender no topo.Aqueles que entraram mais cedo do que a maioria, eforaMais cedo do que a maioria, ok careado.Aqueles que não foram tão rápidos perdidos dinheiro.Em muitos negócios, isso cria uma hierarquia.

    • Este gráfico também enfatiza o ponto de que os lucros são obtidos apenas se outros o seguirem. Para os primeiros compradores, eles tiveram seguidores.Quanto mais alto o preço foi, cada vez menos compradores os seguiram. Eventualmente, os vendedores sobrecarregaram o interesse de compra e os compradores recuaram.Eles estavam dispostos a comprar a preços mais baixos, mas não mais a preços mais altos.

Os gráficos são fornecidos porTradingView- Os gráficos que eu pessoalmente uso.

O gráfico acima parece um cenário extremo.Ainda,Isso está realmente jogando a cada segundo de todos os dias.

  • Cada girração em cima e para baixo em todas as ações,par de moedaO contrato de opção, títulos ou futuros é criado por pessoas que compram e vendem.Tem que haver pessoas que obtiveram preços melhores e pessoas que obtiveram preços piores e, à medida que os inevitáveis altos e baixos continuarem, haverá pessoas que vendem a preços melhores e a preços piores.
  • Se você não é melhor do que a maioria dos preços melhores do que os outros traders entram e saem, em média, não será um comerciante de sucesso.Eu digo "em média" porque "todo comerciante tem muitas negociações perdidas.Precisamos ser bons o suficiente nos negócios que vencemos para superar essas perdas (isso é chamadorecompensa de risco).Precisamos ser melhores do que outros para poder entrar e sair com lucro, em média, nesta batalha pelos preços (é aqui queEstratégias de açõesouEstratégias de Forexentre).A maioria dos comerciantes compra tarde demais ou muito cedo e vende muito cedo ou tarde demais (para criar suas próprias entradas lucrativas, em média), entregando assim as oportunidades de lucro a outras pessoas, em vez de se capitalizarem.Isso é discutido mais nas seções abaixo.

O mercado financeiro é um dos únicos lugares onde, não importa quanta experiência ou dinheiro você tenha, e não importa de onde você venha ou o que faz na vida, você pode brincar com os profissionais assim que abrir uma conta e colocar umtroca.Isso é muito legal.Também é perigoso.Não assuma a facilidade de abrir uma conta e entrar no jogo equivale a facilitar a vitória.Existem fortes forças sistemáticas que mantêm a maioria dos comerciantes na coluna perdida.

A maioria dos comerciantes não dedica tempo dedicado a um método.Ser um bom trader tomapelo menos 6 meses para alguns pequenos e um ano ou mais para a maioria.Esperar fazer pelo menos vários meses de trabalho árduo salvará muitas pessoas de desistir antes de obter a experiência necessária para ser bem -sucedida.

  • Ser bom em qualquer coisa leva tempo.A maioria dos comerciantes não dedica tempo suficiente para se tornar bom.A maioria dos comerciantes que deseja deixar a empresa comercial em que trabalhei dentro de alguns meses.As pessoas que acabaram sendo bem -sucedidas normalmente levaram pelo menos 6 a 12 meses antes de começarem a ver lucros de forma consistente.Se as pessoas dediquem mais tempo, elas teriam aumentado sua chance de sucesso ... e se praticassem corretamente (discutidas mais adiante).
    • Pretendem colocar pelo menos 6 meses dePrática diária dedicada e pesquisa em seu métododa negociação (ler as notícias, grupos de negociação ou livros não é pesquisar seu método).
    • O sucesso muito rápido geralmente se deve a sorte ou às condições de mercado muito favoráveis (dinheiro fácil).A maior parte dos 2020 e 2021, por exemplo, foi o ambiente de dinheiro mais fácil em uma década e atraiu muitos novos comerciantes que agora acreditam que a negociação é fácil.A maioria desses lucros voltará para os bolsos do profissional ao longo do tempo (embora alguns dos novos comerciantes se juntem às fileiras dos profissionais, e alguns profissionais possam deixar de se adaptar e perder ou interromper a negociação).As circunstâncias do dinheiro fáceis não duram muito - geralmente alguns anos ou menos - e as pessoas "sortudas" precisam gastar de 6 a 12 meses (ou mais) descobrir como realmente negociar, o que inclui os dois ganhando dinheiroemantendo isso."Condições fáceis" podem durar minutos, horas ou dias em que o dia de negociação.

Os comerciantes malsucedidos leem/assistem a negociações aleatórias e se envolvem em estratégias aleatórias e chamam essa pesquisa ou prática. Chame o que quiser, mas fazer isso que não fará de você um comerciante melhor.

  • O tempo que você dedica precisa se concentrar no seu método.O conhecimento geral não é muito útil para um comerciante, além de ser capaz de brincar com estranhos sobre o mercado.Prefiro contratar um comerciante que saiba como negociar uma estratégia muito bem (e está disposto a colocar o trabalho focado para melhorar essa estratégia) do que contratar um doutorado da Ivy League.Quem sabe tudo sobre o mercado, estratégias gerais e indicadores.Informações gerais são inúteis no comércio;você devemestrePelo menos uma estratégia para ser um bom trader.

    Veja como tornar qualquer estratégia lucrativa ...

Você pode decidir negociar de qualquer maneira, mas precisa se tornar melhor do que a maioria dos outros.Os comerciantes malsucedidos nunca se preocupam em fazer isso.

  • Se você decidir que só vai negociarFuas do triângulo, você precisa examinar centenas de gráficos para ver quais condições estavam presentes nas melhores fugas.Então você precisa ver se essas condições também estavam presentes nos perdedores.Encontre condições que existem com mais frequência em vencer negócios do que perder negócios.Defina exatamente como você saberá quais são essas condições e como você entrará e sairá.Isso é chamado"Contexto" e é uma parte importante de uma estratégia.

    Esse conceito é discutido em mais detalhes abaixo, com um exemplo de gráfico.

Podemos fazer algo todos os dias e não melhorar nisso.Pense em campos de golfe, quadras de tênis, quadras de basquete do bairro, talvez o quarto e assim por diante.A prática não torna perfeita.A prática perfeita simplesmente cria melhorias.

  • A maioria dos comerciantes lê alguns livros, aprende uma estratégia on -line e pensa que é o suficiente.Nem mesmo perto.Aprender a negociar até uma estratégia bem leva meses, porque não podemos simplesmente aprendercomoPara negociá -lo, também temos que aprenderquandopara negociá -lo equando não.Surgem pequenas variações e você precisa aprender o que fazer nessas circunstâncias.Você tem queAprenda quais são seus erros comuns e encontre maneiras de corrigi -los.

Quando se trata de negociar, há muitas coisas para praticar, mas a maioria que deseja negociar nãoprática.Eles apenascolocar horas.Há uma grande diferença.Aqui estão as coisas para praticar especificamente.

  • Criar umaplano de negociaçãoe siga -o.Um plano de negociação é o seu livro de regras para negociar, dizendo explicitamente e exatamente quando entrar e sair de negociações, quanto arriscar, quando negociar, que mercados para negociar (consulte as seções acima para fazer sua própria pesquisa).Um bom plano estabelece tudo o que você pode encontrar.Criar um plano leva tempo;normalmente meses.Para algumas pessoas, pode levar um ano ou mais.Leva meses porque cada comerciante precisa ver diferentes condições, pequenas variações e descobrir o que fazer.Não há dois negócios ou dias de negociação exatamente iguais.Precisamos desenvolver regras que sejam responsáveis por várias condições de negociação, mas as regras também precisam ser precisas ao mesmo tempo.
    • Não ter e não seguir um plano de negociação é uma grande razão pela qual a maioria dos traders falha.As pessoas sem plano estão assumindo que são mais inteligentes do que as pessoas que fazem isso para viver e, portanto, não precisam preparar, planejar ou praticar.Errado.Se você acredita que pode facilmente e com pouco esforço vencer as pessoas que fazem algo para viver, inscreva -se para lutar com um lutador do UFC em sua área.
  • Pratique seguindo um plano.IstodeveSeja tão fácil, mas não é.Se você ainda não tem um plano, enquanto trabalha nisso, encontre algumas regras de negociação simples e pratique seguindo -as em umConta de demonstração.Mesmo que as regras não ganhem dinheiro, você faz um serviço enorme simplesmente praticando seguindo um plano.Não é tempo desperdiçado.Coloque um plano vencedor em sua mão e você terá uma chance muito melhor de segui -lo.

    Seguir um plano também exige prática.Não é natural para a maioria das pessoas;Pense dietas, planos de treino, economizando dinheiro e assim por diante.A maioria de nós naturalmente boa em todas essas coisas.Pratique seguindo um plano.É uma habilidade.Sem ele, todo o outro trabalho não é para nada.

Mais tempo e razões baseadas em prática a maioria dos comerciantes falha

Para ser bons comerciantes, precisamos entender "contexto".Isso foi discutido muito brevemente na seção acima.

O contexto é o que acontece em torno da estratégia que você viu nessa imagem, gráfico ou livro.Existe um movimento forte?Baixo movimento?Altos de balanço mais altos?Melhores baixos no balanço?As ondas de preço estão contratando?A tendência de longo prazo é para cima ou para baixo?Você espera que uma barra de preços feche ou entre assim que ocorre um sinal?

Nos gráficos que vemos representando estratégias, muitas coisas estão acontecendo.Alguns, o autor, podem apontar, outros que podem manter para si mesmos, e outros que eles nem sabem que são importantes.Ou eles podem ainda não ter abordado esse tópico.Você precisa encontrar os detalhes que tornam uma estratégia bem -sucedida.

O gráfico acima mostra uma estratégia que eu gosto.É chamado demeia xícara e alça.Se você olhar exatamente o que destaquei, esse padrão parece muito fácil de negociar.No entanto, há muita coisa acontecendo que não é mencionada no gráfico (mas está vinculada ou discutida no artigo da Copa e Handle, ou outros artigos no site).

Aqui estão apenas algumas coisas que preciso ver para fazer uma negociação como essa, que não estão incluídas no gráfico.

  • O estoqueprecisa aparecer na minha lista de varredura, o que significa que o estoque deve ser mais forte que os principais índices de acordo com meus critérios de varredura.Definei meus critérios de varredura dos principais altos e baixos recentes, então esse estoque teve que ser mais forte que o S&P 500 saindo da baixa de março.
  • Condições de mercado eIndicadores de saúde do mercadoPrecisa ter me dado a luz verde para fazer negociações.Se as condições do mercado não estiverem certas, não há negociações.
  • As ondas dentro do triângulo devem exibirConceitos de ação de preço, principalmente que as ondas abaixo são neutralizadas ou mostram fraqueza em relação às ondas para cima, no contexto de toda a tendência de alta.Por exemplo, há uma forte tendência de alta que leva ao padrão no gráfico acima e, embora haja um balanço mais baixo no triângulo, há também dois baixos mais altos, que ajudam a anular o impacto negativo de um balanço inferior alto.Nem todos os triângulos se parecem com isso, então existem conceitos de ação de preço que devem ocorrer para cada aparência diferente para que uma negociação seja tomada.
  • A consolidação (pouco retângulo) possui parâmetros específicos que deve atender.
    • Ele precisa ser pelo menos três barras de preço que se movem principalmente de lado.
    • Falsos fugitivosDo fundo da consolidação, é permitido assumir que o preço se recupera rapidamente acima da consolidação alta paradesencadear uma negociação.
    • A consolidação precisa ocorrer na metade superior do triângulo ou encher o triângulo se próximo ao ápice do triângulo.
    • O volume precisa cair durante a consolidação.Abaixo da média.Pelo menos um dia de baixo volume, idealmente mais.Os picos de volume podem anular uma negociação (exceto se relacionada à bruxa quadruplicada ou a um evento como esse, se aplicável).
    • A consolidação precisa ser pequena o suficiente para permitir um favor favorávelrecompensa para riscocom base noexpectativa de lucro.Caso contrário, o comércio é ignorado.
    • O preço deve então quebrar acima da consolidação para desencadear uma negociação.
  • O próprio triângulo deve ser um certo tamanho em relação às ondas de preços anteriores.Se for muito grande em comparação com as ondas circundantes, isso anula o padrão.
  • Os ganhos não podem ser lançados dentro de alguns dias após o ponto de entrada.As negociações não são mantidas por meio de ganhos.
  • Oparar a perda denão é mostrado neste gráfico.
  • Tamanho da posiçãonão foi discutido no gráfico.
  • Como obter lucro e onde sair não está no gráfico.
  • Cada comércio é comparado a outros negócios, presentese passado, para avaliar se vale a pena levar.Se uma negociação não parece tão boa quanto vencer negócios que fiz no passado, não me preocupo com isso.
  • Se tudo parecer bom,uma ordemé colocado acima da consolidação.O pedido será acionado se o preço se mover acima da consolidação.

Observe que existem tantosRegras de negociação para quando eu não vou negociar,como regras para quando vou negociar.

Esses são os tipos de detalhes discutidos no meuMétodo completo Curso de negociação de balanço de ações, para várias estratégias diferentes.

Quando você olha para o gráfico de outra pessoa, sabe tudo isso?Não. É por isso que muitos novos comerciantes estão frustrados por as estratégias que eles tentam, que parecem fáceis, não funcionam na maioria das vezes.A informação real está nos pequenos detalhes.E, infelizmente, todos esses pequenos detalhes não podem ser discutidos em um único artigo.E mesmo em um livro ou curso de negociação, a maioria desses pequenos detalhes é julgada improcedente pelo espectador.

Eu tento vincular -me a artigos que discutem detalhes adicionais.Como posso ver quais artigos são clicados e visualizados, sei que a maioria das pessoas não se aprofunda nos artigos vinculados para encontrar mais informações.Eles também não lêem profundamente-eles desnatam-interpretando os detalhes importantes no texto e nos links.O leitor médio gastará menos de 2 minutos lendo este artigo.É tempo suficiente para absorver o que está sendo dito?Não, pequenos detalhes, que importa, são ignorados por quase todos.E assim eles continuam perdendo.

Muitas coisas são definidas exatamente como negociar.Sem ser preciso, é provável que a consistência seja ilusória e lucros mínimos a médios ao longo do tempo (qualquer um pode ter sorte a curto prazo).

Essa é a parte da pesquisa pessoal: encontrar os detalhes que tornarão sua estratégia bem -sucedida.Então você ainda precisa praticar a filtragem de todas essas informações em tempo real, e não se desviar do plano estabelecido com base em sua pesquisa

Como Bruce Lee disse: "Receio que o homem que tenha praticado 10.000 chutes uma vez, mas temo que o homem que tenha praticado um chute 10.000 vezes".

Razões relacionadas a negociação a maioria dos comerciantes perde dinheiro

Todas as questões discutidas nesta seção estão relacionadas a seções anteriores, mas como são frequentemente citadas como as razões pelas quais as pessoas falham, eu as enfrentarei individualmente.

Aqui estão alguns outros motivos relacionados a negociação que os traders falham.

  • Os comerciantes falham devido a serem subcapitalizados.Às vezes, o mercado é mais fácil de negociar e você ganha dinheiro imediatamente.Mas geralmente, há uma curva de aprendizado, o que significa perder parte de sua capital no início.Após essa curva de aprendizado, você ainda precisa de capital suficiente para que o risco em qualquer comércio seja pequeno.Você precisa de capital suficiente para poderTamanho da posiçãoadequadamente e cumprir seus objetivos.Se você estiver subcapitalizado, não poderá posicionar o tamanho corretamente (na maioria dos mercados) e é mais provável que você perca seu foco porque os ganhos (em termos de dólares) vêm muito lentamente.

    Há muito dinheiro disponível no mercado, mas você precisacapital suficientenegociar efetivamente para fazer issobons retornos com uma estratégia controlada por risco.

Se você tem um plano, siga -o.Sempre que não seguimos nosso plano, isso é um erro, mesmo se ganhássemos dinheiro.No entanto, mesmo ao tentar seguir um plano, os comerciantes cometem erros:

  • Nós somosansioso demaisE entre em negociações antes que nossos sinais nos digam.Isso corroe a lucratividade em muitos negócios.
  • NósNão quero perder, e assim nos apegamos à perda, esperando que o comércio se mude.Isso corroe a lucratividade.
  • Nós somosmedo de fazer uma negociação, possivelmente por causa de alguns perdedores recentes e, portanto, ignoramos alguns negócios porque temos medo de perder.Isso corroe a lucratividade.Se você fizer mais vencedores do que perde com seus perdedores (recompensa favorável: risco), perder um vencedor dói mais do que perder.
  • Nós somosexcesso de confiança, possivelmente após uma sequência de vitórias e, portanto, realizamos negociações extras não incluídas no plano.Isso corroe a lucratividade.
  • Nóssupereix ou sub-bet.Isso significa que tomamos umTamanho da posiçãoIsso é muito grande ou muito pequeno.Pequenos erros se somam com o tempo, e os grandes erros de tamanho de posição podem nos custar caro.
  • NósGerencie nosso comércio atual com base nas emoções geradas por negócios anteriores.Deixamos que as negociações anteriores afetem a maneira como agimos, em vez de seguir nosso plano e o que está acontecendo agora.Isso corroe a lucratividade.
  • NósConcentre -se na negociação de resultados em vez de seguir um processo.Nosso plano de negociação determina nossos retornos.Se o seguirmos, fizemos esses retornos.Se tentarmos enganar nosso plano e alterá -lo em tempo real, os lucros do nosso plano desaparecem.

Todos nós cometemos alguns desses erros algumas vezes, e há muitos outros erros que poderíamos cometer também.EUF Com o tempo, cada pequeno erro corroe a lucratividade, quanto menos erros cometemos os mais lucrativos somos.Conforme discutido na seção sistemática, em média os comerciantes profissionais cometem menos erros do que os amadores.Os métodos dos profissionais são mais pesquisados e refinados, e são melhores para seguir esse plano de pesquisa bem pesquisada.

Esses problemas e como minimizá -los são cobertos no meuCurso de Negociação do Day Eurusd, juntamente com estratégias e métodos de melhoria para conquistar o mercado forex.

Razões psicológicas que a maioria dos comerciantes falha

O comércio é quase inteiramente psicológico.Tudo o que fazemos é processado através de nossos cérebros.Nossas crenças e vieses afetam o que vemos, ouvimos e fazemos.Sem treinar nossas mentes para seguir protocolos específicos e, sem treinar nossas mentes para lidar com nossas áreas problemáticas, estamos mortos na água.Aprender uma nova estratégia não nos faz bem se não conseguirmos segui -la.

  • Todos os problemas de negociação acima podem ser vinculados à psicologia.Ter medo de negociar é obviamente psicológico, mas o mesmo acontece com o confiante demais, não querendo perder ou estar muito ansioso.Mesmo a substodução e a excesso de estar estão relacionadas à psicologia, como ser impaciente, não ter um processo ou deixar nossos vieses afetar quanto ou pouco assumimos uma negociação.
  • Existem preconceitos e crenças ocultas que nos sabotam.Este é um tópico próprio.Não importa o quão boa seja uma estratégia uma pessoa, se acreditarem que nunca serão ricos ou que não são bons o suficiente, essas crenças colocarão obstáculos para se tornar bem -sucedidos no comércio.Se sua psicologia está atrapalhando dinheiro.
  • O tempo precisa ser colocado, masPesquisa e prática também são psicológicas.Precisamos encontrar maneiras de praticar e melhorar esse trabalho para nós.Precisamos superar as pequenas vozes que dizem que não precisamos trabalhar, que somos mais inteligentes que outros, que devemos assistir a um filme em vez de pesquisar, que devemos ler um livro em vez de prática, para que a prática é paraPessoas que são péssimas ...Precisamos superar as vozes que nos dizem para não praticar ou não colocar no trabalhonecessário para obter o que queremos (sugiro ler a negociação além da matriz de van Tharp).
  • Se superarmos nossas pequenas vozes negativas e colocarmos o trabalho necessário, nos tornarmos comerciantes muito melhores.E isso é tudo o que importa no mercado: que seus lucros excedem as perdas com base nas oportunidades que outros comerciantes oferecem a você.
  • "Trabalho" está treinando nosso cérebro para fazer algo específico, bem.Se optarmos por ler sem fim e jogar aleatoriamente várias estratégias, estamos treinando nosso cérebro para pular, dizendo que não há problema em "tentar isso por um tempo e depois tentar isso".Este é exatamente o oposto do que os comerciantes de sucesso fazem.

    O salto de estratégia é um sinal revelador de alguém que não é bem-sucedido.E o salto de estratégia geralmente é o resultado de não ter sucesso com estratégias, porque os mesmos erros são continuamente repetidos, independentemente de qual estratégia seja usada.

Para leitura adicional sobre como melhorar o desempenho psicológico, leiaMinhas principais tocas do workshop de desempenho de pico de van Tharp.

Coloque em pesquisa e prática pessoais para tornar uma estratégia bem -sucedida.

Não há problema em gastar algum tempo descobrindo exatamente que tipo de plano de negociação queremos construir, mas depois de adquirir algum conhecimento comercial, precisamos focar e parar de se envolver em tudo.Treine seu cérebro para parar de se envolver, para se concentrar e aprimorar.

A meditação tem sido cientificamente comprovada para melhorar o desempenho.O comércio é uma prática meditativa, pois você precisa se concentrar e deixar os pensamentos que não são produtivos passam por sua mente sem prender -os a eles.Pratique meditação para melhorar sua negociação.

Comerciantes de curto prazo em relação aos comerciantes de longo prazo

Com o tempo, o mercado de ações sempre aumentou, pelo menos até agora.

Portanto, alguns podem dizer que os investidores de longo prazo são impermeáveis a tudo discutido neste artigo porque compram e mantêm a longo prazo, aproveitando o aumento de longo prazo no mercado de ações.

Isso é verdade, mais ou menos.Um investidor tem menos probabilidade de perder se comprar algunsETFs de índice de taxa baixae segure -os até que precisem vendê -los.Felizmente, décadas depois.

Mas muitos investidores não fazem isso.Eles negociam dentro e fora de seus estoques ou fundos de longo prazo, tentando o tempo do mercado de picos e vales e enfrentando as mesmas emoções como ganância e ansiedade que os comerciantes de curto prazo enfrentam (embora os investidores possam experimentá-los com menos frequência porque estão negociandomenos frequentemente).

Os investidores geralmente cometem erros também ... e são vítimas de todos os mesmos problemas que os negócios de curto prazo (lembre-se, todos os erros estão relacionados à psicologia humana).Um investidor pode dizer a si próprio que se manterá a longo prazo.Mas quando o fundo do índice cai em 30%, eles ficam assustados e vendem.Eles abandonaram sua estratégia direta e desistiram de ganhos de longo prazo em favor da flambagem da pressão de curto prazo.Eles agora desistiram de vantagem a longo prazo e deram essa vantagem a outra pessoa.[Esta não é uma declaração que você precisa comprar ou segurar ou seguir qualquer estratégia específica.Estou dizendo que, por mais simples que seja uma estratégia, os humanos tendem a não segui -la].

De fato, essa é a norma.O investidor médio tem um desempenho drasticamente abaixo dos ETFs/fundos em que investem. Normalmente, eles compram e vendem na hora errada, em vez de mantê-los para alcançar o retorno de longo prazo.O gráfico a seguir mostra um estudo sobre isso, fornecido pelo JP Morgan.

Os investidores de longo prazo podem obter retornos médios do mercado se realmente investirem a longo prazo.Nos últimos 100 anos, o retorno médio dos principais índices como o Dow Jones Industrial e o S&P 500 (não por tanto tempo) é de cerca de 10% ao ano.Isso pressupõe segurar por um longo horizonte de tempo, porque às vezes o preço não aumenta muito por mais de 10 ou 20 anos (dividendos incluídos).

Os investidores aprenderam issoinvestimento passivoé uma coisa boa ... mas isso se deve em grande parte aos movimentos maciços ascendente que ocorreram nos anos 80, 90 e 2010 a 2021. Apesar dos acidentes no mercado de 2000 e 2007/8, historicamente falando, desde 1980, tem sido mais fácilSer um investidor se você apenas comprar e manter (a menos que tenha que vender durante uma das duas grandes vendas).Olhando para trás na história, as pessoas geralmente tinham que manter muito mais tempo para serem recompensadas, ou tiveram que negociar mais ativamente.

Portanto, há o argumento de que o investimento a longo prazo tem sido fácil para esta geração, mas se o histórico é alguma indicação, isso nem sempre é o caso.Nesse caso, mesmo os investidores de longo prazo podem precisar examinar suas estratégias e elas mesmas, mais de perto.

Esteja ciente do viés de sobrevivência

As paradas históricas ocultam um viés de sobrevivência.Para investidores que investem em ações individuais, parece que eles também podem ganhar 10% por ano.Talvez eles possam, mas 10% se baseia em índices que rotineiramente limpam empresas de baixo desempenho.Os índices estão usando uma estratégia, um método.Os índices que você vê nas notícias não incluem porcaria, que é o que a maioria das ações acaba sendo.Os índices não incluem as empresas que faliram, não ganham dinheiro ou foram retiradas.

Assim como os índices, os investidores também precisam aparar os baixo desempenho de vez em quando.Os índices refletem o que sobreviveu e floresceu.O portfólio de um investidor individual precisa fazer o mesmo, o que significa que a maioria dos investidores que compram ações individuais não pode comprar e manter todas as suas ações para sempre, porque a maioria das ações individuais não leva a décadas (apenas um parente faz).Os índices aumentam porque contêm empresas que estão no desempenho acima de uma certa referência e excluem as ações abaixo da referência.

Investindo em umFundo de índice, na verdade você está comprando algo que negocia ativamente.Ele adiciona e corta alguns estoques de suas participações a cada ano.

Comprar um índice significa que o trabalho é feito para você e você obtém retornos médios comprando e mantendo a estratégia e os critérios do índice para manter os estoques.Se você comprar e possuir ações individuais, não há garantia de que você receberá retornos médios do mercado, porque suas ações podem ser mantidas até zero, enquanto os índices cortam empresas não lucrativas e adicionam melhores regularmente.Dito isto, você também pode ter um desempenho melhor do que os índices comprando e mantendo ações com desempenho melhor que a média.Mas, novamente, a maioria das empresas não tem um bom desempenho para sempre, então é necessário algumas negociações.

Como se tornar um comerciante de sucesso

Esta pergunta já foi respondida.Se soubermos o que faz com que os comerciantes falhem, precisamos evitar ser vítimas dos mesmos problemas.

Aqui está como se tornar um comerciante de sucesso:

  • Não coloque horas, coloque a prática direcionada, onde você encontra diferenças sutis entre quando uma estratégia funciona e quando não.Procure pequenas variações na maneira como o desempenho muda com diferentes tipos de saídas e entradas ou diferentes tipos de perdas de parada à direita oumetas de lucro.
  • Crie um plano e, com o tempo, faça pequenas alterações incrementais à medida que você dedica mais tempo e vê variações sutis no plano que funcionam melhor.Veja o exemplo acima, onde falo sobre os critérios específicos que são negociados em um padrão de aparência "simples".Tenha mais preciso em seus métodos de negociação.
    • Para ajudar a seguir o plano, também crie umrotina de negociação diária.
  • Observe o seua maioria dos problemas comuns de negociaçãoNo que se refere ao plano que você descreveu.Se você não tem um plano, todo comércio é um erro.Um problema comum é chegar muito cedo?Negociações excessivas?Segurando as perdas?Medo de negociar?Pulando do sistema?Tédio?Jogatina?Sem saber o que fazer (um sinal de um plano pouco claro)?
    • Seja qual for a questão, defina claramente.Pense no motivo pelo qual isso está acontecendo psicologicamente.Você não precisa corrigir o problema necessariamente.Se você é uma pessoa ansiosa, não precisa curar sua ansiedade para ser um bom comerciante em si.Mas você precisa criar processos que minimizem a ansiedade.Isso pode incluir conversar consigo mesmo durante a negociação, lembrando-se de seu plano bem pesquisado, que as negociações perdidas acontecem, mas os resultados gerais são bons se seguirmos o plano.Lembre -se de que você praticou e que o único objetivo é executar o comércio de acordo com o plano.Independentemente do resultado do comércio, isso é um sucesso.

      Resultados favoráveis Cuidam de si mesmos quando seguimos um plano bem descontraído.

Agora, quanto tempo você acha que tudo isso leva?Leia alguns artigos ou leia um livro, e os lucros virão?Não é provável.

  • Espere gastar pelo menos 6 meses (é necessária a maioria das pessoas por um ano ou dois) ou mais apenas criando um plano de negociação e se tornando decente para negociá -lo.Se isso acontecer mais cedo, incrível.Mas suponha que levará um ano ou mais e esteja preparado para isso.
  • O sucesso rápido geralmente é sorte ou condições fáceis do mercado (muitas pessoas entram no comércio depois de você).Não é preciso habilidade para ganhar uma loteria, mas ainda há pessoas que os vencem aleatoriamente e há pessoas que compram aleatoriamente antes que as ações decolem.A sorte e as condições fáceis do mercado acabam terminando.
    • Se a maioria das pessoas estiver disposta a colocaralgunsesforço para se tornar um bom comerciante (essas pessoas falharão), você precisa se esforçar mais do que a maioria ou um esforço mais inteligente para começar a ganhar dinheiroconsistentemente.

As perdas e os lucros perdidos de outros preenchem os bolsos do sucesso.Enquanto a maioria dos traders perde, isso não significa que os indivíduos que precisamos.Significa apenas que precisamos trabalhar mais do que a maioria se queremos ter sucesso, como qualquer coisa.

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Por Cory Mitchell, CMT

Isenção de responsabilidade: Nada neste artigo é um conselho de investimento pessoal ou conselhos para comprar ou vender qualquer coisa.A negociação é arriscada e pode resultar em perdas substanciais, ainda mais do que depositadas se estiver usando alavancagem.

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