Fundos de hedge top (2024)

Quais são os principais fundos de hedge?

OFundos de hedge superior em 2023são compilados na lista a seguir, onde as classificações são baseadas em seus ativos sob gestão (AUM).

Fundos de hedge top (1)

Lista de classificações de fundos de hedge superior

Para acessar nosso banco de dados abrangente de 400fundos de hedgee empresas de investimento no mercado de ações públicas, preencha o formulário abaixo para baixar a planilha do Excel.

Quais são os maiores 100 fundos de hedge classificados pela AUM?

A tabela a seguir lista os maiores fundos de hedge em 2023 classificados porativos sob gestão (AUM).

ClassificaçãoNome da empresaCidadeEstadoPaísData de arquivamento do ADV.AUM ($ mm)
1Millennium ManagementNova IorqueOEstados Unidos26/09/2023$ 390.617
2Conselheiros da CidadelaMiamiFlEstados Unidos07/07/2023$ 339.079
3Bridgewater AssociatesWestportCtEstados Unidos21/04/2023US $ 196.834
4Gerenciamento de ativos BalyasnyChicagoIlEstados Unidos18/05/2023US $ 184.423
5Grupo de Investimento MarinerHarrisonOEstados Unidos30/03/2023US $ 180.437
6Arrowstreet CapitalBostonMAEstados Unidos05/09/2023US $ 171.377
7Brookfield Asset ManagementNova IorqueOEstados Unidos07/03/2023US $ 159.981
8Grupo de homensLondresInglaterraReino Unido07/10/2023US $ 151.700
9Point72 Gerenciamento de ativosStamfordCtEstados Unidos06/06/2023US $ 139.912
10Parceiros artesanaisMilwaukeeWiEstados Unidos30/06/2023US $ 128.676
11Gerenciamento de capital AQRGreenwichCtEstados Unidos31/03/2023US $ 119.997
12Clearbridge InvestmentsNova IorqueOEstados Unidos23/08/2023US $ 111.196
13D. E. Shaw & Co.Nova IorqueOEstados Unidos07/10/2023US $ 109.282
14Tecnologias renascentistasNova IorqueOEstados Unidos12/07/2023US $ 106.027
15Garda Capital PartnersWayzataMnEstados Unidos08/07/2023US $ 105.664
16Advisores de WilshireSanta MônicaCaEstados Unidos21/03/2023US $ 95.287
17Harris AssociatesChicagoIlEstados Unidos18/07/2023US $ 94.139
18Elliott Investment ManagementWest Palm BeachFlEstados Unidos29/03/2023US $ 93.207
19Gerenciamento de capital de ExoduspointNova IorqueOEstados Unidos04/10/2023US $ 90.256
20Cambridge AssociatesBostonMAEstados Unidos30/03/2023US $ 78.909
21Alphadyne Asset ManagementNova IorqueOEstados Unidos29/08/2023US $ 76.677
22Grupo de Investimento da FortalezaNova IorqueOEstados Unidos16/05/2023US $ 73.630
23Capital da SquarepointNova IorqueOEstados Unidos08/10/2023US $ 72.711
24Bracebridge CapitalBostonMAEstados Unidos05/07/2023US $ 71.843
25Starwood Capital GroupPraia de MiamiFlEstados Unidos31/03/2023US $ 71.330
26Dois investimentos da SigmaNova IorqueOEstados Unidos24/08/2023US $ 70.803
27Gerenciamento de capital de elementoNova IorqueOEstados Unidos14/07/2023$ 68.583
28Dois conselheiros da SigmaNova IorqueOEstados Unidos30/03/2023$ 67.471
29Gerenciamento de ativos alternativos de Blackstone (BAAM)Nova IorqueOEstados Unidos24/08/2023$ 66.937
30Oak Hill AdvisorsNova IorqueOEstados Unidos12/07/2023$ 63.165
31Sanders CapitalWest Palm BeachFlEstados Unidos27/08/2023$ 61.660
32Tiger Global ManagementNova IorqueOEstados Unidos05/09/2023US $ 58.515
33Pinebridge InvestmentsNova IorqueOEstados Unidos29/03/2023US $ 58.042
34Consultores estratégicos de SchonfeldNova IorqueOEstados Unidos13/07/2023US $ 56.944
35TCW Asset ManagementOs anjosCaEstados Unidos12/05/2023US $ 54.237
36Viking Global InvestorsGreenwichCtEstados Unidos26/06/2023US $ 52.147
37AHL PartnersLondresInglaterraReino Unido17/08/2023US $ 52.080
38Parceiros de Investimento de LighthousePalm Beach GardensFlEstados Unidos28/08/2023US $ 51.918
39Gerenciamento de capital AresOs anjosCaEstados Unidos25/08/2023US $ 51.191
40Haidar Capital ManagementRio PearlOEstados Unidos22/08/2023US $ 49.839
41Gerenciamento de casacoNova IorqueOEstados Unidos30/03/2023$ 47.876
42Capital escultorNova IorqueOEstados Unidos26/05/2023US $ 45.974
43Selecione Grupo de EquidadeNova IorqueOEstados Unidos30/06/2023$ 45.142
44Júpiter Asset ManagementLondresInglaterraReino Unido06/05/2023$ 44.662
45Adage Capital ManagementBostonMAEstados Unidos08/08/2023$ 44.628
46Gerenciamento de fundos da VeriçãoGreenwichCtEstados Unidos07/03/2023$ 43.630
47Capstone Investment AdvisorsNova IorqueOEstados Unidos19/07/2023$ 43.429
48Crescent Capital GroupOs anjosCaEstados Unidos18/05/2023US $ 42.746
49Tudor Investment CorporationStamfordCtEstados Unidos21/04/2023$ 42.611
50Gerenciamento de capital FarallonSão FranciscoCaEstados Unidos20/07/2023$ 41.249
51Davidson Kempner Capital ManagementNova IorqueOEstados Unidos08/08/2023$ 40.819
52Moore Capital ManagementNova IorqueOEstados Unidos05/05/2023$ 40.197
53Conselheiros de HudsonNova IorqueOEstados Unidos28/08/2023$ 33.325
54Fundos Star StarDallasTxEstados Unidos22/08/2023$ 33.190
55Gestão de capital GrosvenorChicagoIlEstados Unidos23/08/2023$ 33.172
56Sands Capital ManagementArlingtonVAEstados Unidos07/07/2023$ 32.206
57Octagon Credit InvestorsNova IorqueOEstados Unidos20/04/2023$ 31.365
58Ruffer Investment CompanyLondresInglaterraReino Unido28/06/2023$ 31.345
59GC Advisors (Golub Capital)ChicagoIlEstados Unidos21/06/2023US $ 30.175
60HBK Capital ManagementDallasTxEstados Unidos31/03/2023US $ 28.457
61D1 Capital PartnersNova IorqueOEstados Unidos31/03/2023US $ 27.551
62O grupo BaUPostBostonMAEstados Unidos31/08/2023US $ 27.385
63Gerenciamento de investimentos em VoloridgeJúpiterFlEstados Unidos14/06/2023US $ 27.140
64Hudson Bay Capital ManagementGreenwichCtEstados Unidos21/06/2023US $ 27.110
65Gerenciamento de ativos de FulcrumLondresInglaterraReino Unido30/03/2023US $ 27.043
66Conselheiros do HolocenoNova IorqueOEstados Unidos15/06/2023US $ 26.486
67Gerenciamento de capital King StreetNova IorqueOEstados Unidos29/08/2023US $ 26.126
68Anchorage Capital GroupNova IorqueOEstados Unidos15/06/2023US $ 25.970
69Rockefeller Capital ManagementNova IorqueOEstados Unidos26/07/2023US $ 25.816
70Gerenciamento de capital da brigadaNova IorqueOEstados Unidos12/07/2023US $ 25.603
71Magnetar FinancialEvanstonIlEstados Unidos21/08/2023US $ 24.733
72Consultores de volatilidade da paralaxeSão FranciscoCaEstados Unidos20/03/2023US $ 24.601
73Primeiro Advisores do PacíficoOs anjosCaEstados Unidos30/03/2023US $ 24.343
74Gerenciamento de capital da águiaNova IorqueOEstados Unidos30/05/2023US $ 23.926
75Gerenciamento de capital de MakenaParque MenloCaEstados Unidos23/05/2023US $ 23.696
76Baker BrosNova IorqueOEstados Unidos31/03/2023US $ 23.155
77Silver Point CapitalGreenwichCtEstados Unidos01/05/2023US $ 22.450
78Caxton AssociatesNova IorqueOEstados Unidos31/03/2023US $ 22.258
79Grupo de Investimento de EdgepointTorontoOntárioCanadá28/06/2023US $ 21.906
80Gerenciamento de ativos TFGNova IorqueOEstados Unidos30/06/2023US $ 21.763
81Dragoneer Investment GroupSão FranciscoCaEstados Unidos08/11/2023US $ 21.729
82Arrowmark PartnersDenverCoEstados Unidos30/03/2023US $ 21.395
83Gerenciamento de CrestlineFort WorthTxEstados Unidos06/06/2023US $ 20.825
84Hall Capital PartnersSão FranciscoCaEstados Unidos24/04/2023US $ 20.520
85AB Carval InvestorsMinneapolisMnEstados Unidos29/03/2023US $ 19.366
86Tenaron Capital ManagementNova IorqueOEstados Unidos30/06/2023US $ 18.974
87Marshall WaceNova IorqueOEstados Unidos31/03/2023US $ 18.865
88Serviços de Fundo SaliAustinTxEstados Unidos21/08/2023US $ 18.775
89Consultores orbimedNova IorqueOEstados Unidos31/03/2023US $ 18.278
90Alpha Wave GlobalNova IorqueOEstados Unidos31/03/2023US $ 18.195
91Gerenciamento de terceiro pontoNova IorqueOEstados Unidos08/11/2023US $ 17.965
92Parceiros de valor estratégicoGreenwichCtEstados Unidos17/08/2023US $ 17.609
93Capital de pinheiro solitárioGreenwichCtEstados Unidos29/03/2023US $ 17.076
94Fred Alger ManagementNova IorqueOEstados Unidos29/03/2023US $ 16.989
953G Capital PartnersNova IorqueOEstados Unidos31/08/2023US $ 16.960
96Thompson Siegel & WalmsleyRichmondVAEstados Unidos15/05/2023US $ 16.810
97Woodline PartnersSão FranciscoCaEstados Unidos08/03/2023US $ 16.755
98Investidores axiomasGreenwichCtEstados Unidos09/09/2023US $ 16.573
99O grupo de colôniasBostonMAEstados Unidos31/03/2023US $ 16.363
100Gerenciamento de capital da Pershing SquareNova IorqueOEstados Unidos31/03/2023US $ 16.000

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Quem são os 10 principais fundos e gerentes de hedge?

Na seção a seguir, descreveremos os dez maiores maiores fundos de hedge, as origens de cada empresa e uma breve descrição de suas respectivas estratégias de investimento.

1. Millennium Management - Israel Inglaterra

Fundada em 1989 por Israel Englander, a Millennium Management é umafundo de hedgeIsso usa uma abordagem global de várias estratégias para investir.

As estratégias de investimento do Millennium têm amplo escopo, onde o capital é alocado paraequidadee títulos de dívida, bem como moedas e instrumentos derivativos mais especulativos.

Em particular, existem quatro estratégias primárias no Modelo de Negócios do Millennium:

  1. RV Fundamental Equidade → Pesquisa fundamental é realizada em empresas de generalistas e especialistas em um setor específico (ou subsetor).
  2. Arbitragem de patrimônio → Estratégias de arbitragem sistemática e fundamental são usadas para investir em toda a estrutura de capital, geralmente usando derivativos.As estratégias comuns incluem arbitragem de fusão, estratégias orientadas a eventos (ou seja, situações especiais), arbitragem conversível, negociação de opção-volatilidade e muito mais.
  3. Estratégias de renda fixa → Estratégias para capitalizar as taxas de juros de mudança, condições macroeconômicas, commodities e crédito (por exemplo, títulos de renda fixa, hipotecas, títulos apoiados por ativos, etc.
  4. Estratégias quantitativas → Sistemas de investimento quantitativamente orientados para identificar oportunidades em várias classes de ativos, incluindo ações globais, instrumentos de câmbio (FX) e mercado de derivativos.

2. Citadel Advisors - Ken Griffin

Fundada por Ken Griffin em 1990, a Citadel Advisors é uma empresa de investimento líder amplamente reconhecida como um dos fundos de hedge mais bem -sucedidos em termos de retornos (ou seja, ganhos líquidos) elucratividadeDesde o início.

Cidadela investe em uma ampla variedade deativoAulas e geografias, com o foco singular em alcançar retornos líderes da indústria.

A Cidadela é especializada em cinco estratégias distintas.

  1. Mercadorias
  2. Crédito e conversíveis
  3. Ações
  4. Renda fixa global e macro
  5. Estratégias quantitativas globais (GQs)

3. Bridgewater Associates - Ray Dalio

A Bridgewater Associates foi fundada em 1975 por Ray Dalio, um dos gestores de fundos de hedge mais reconhecidos, não apenas por seu histórico consistente de fortes retornos e perspectivas de investimento, mas também para gerenciamento corporativo e cultura no local de trabalho para otimizar o desempenho.

Bridgewater, agora com sede em Connecticut, ganhou destaque em meio a períodos de turbulência do mercado, onde as estratégias de mitigação de risco do portfólio do fundo permitiram navegar por períodos de significativaVolatilidade do mercado.

Dalio descreve a estratégia de Bridgewater como um "fundo de macro global", no qual o objetivo principal de construir um portfólio é gerar retornos não correlacionados.

A Bridgewater é considerada pioneira em investimentos em paridade de risco e construção de portfólio, onde um portfólio de investimentos pode ter um bom desempenho em diferentes condições econômicas.

4. Balyasny Asset Management (BAM) - Dmitry Balyasny

A Balyasny Asset Management (BAM) foi fundada em 2021 por um trio de co-fundadores-Dmitry Balyasny, Scott Schroeder e Taylor O'Malley-no estado de Chicago.

Originalmente, a Balyasny Asset Management (BAM) se concentrou em investimentos fundamentais em ações elongo/curtoInvestir para Hedge Hedge Portfolio Risk.

No entanto, Balyasny mais tarde passou para um fundo de hedge multi-estratégia, como seuactivos sob gestão(Aum) Expandido e os retornos começaram a seguir seus concorrentes.

Após um período de baixo desempenho, as estratégias de Bam começaram a incluir investimentos em estágio inicial,mercadoriase macro.Em particular, as estratégias de macro se tornaram uma parte mais crítica da construção do portfólio de Balyasny.

5. Grupo de Investimento Mariner - William Michaelcheck

William Michaelcheck fundou 1992 no Mariner Investment Group, depois de servir como co-chefe do departamento de renda fixa em Bear Stearns.

Desde então, o Mariner se tornou uma das principais empresas de investimento alternativas que oferecem estratégias altamente especializadas para investir nos mercados públicos e privados.

Liderado por Michaelcheck, a Mariner manteve seu forte compromisso com o gerenciamento de riscos como parte integrante das estratégias de investimento da empresa.

A plataforma de investimento da Mariner consiste em três categorias distintas:

  1. Multi-estratégia de renda fixa
  2. Valor relativo (luxações idiossincráticas acionadas por catalisadores nos mercados, estratégia longa/curta orientada por eventos, abordagem orientada para o valor para investir em dificuldades
  3. Investimento de crédito (investimento oportunista no mercado de MBS e ABS, CMBs e mercados de capitais imobiliários comerciais)

6. Arrowstreet Capital - Bruce Clarke, Peter Rathjens e John Campbell

Fundada em 1999 por Bruce Clarke, Peter Rathjens e John Campbell, a ArrowStreet Capital é um fundo de hedge com sede em Boston que oferece estratégias discricionárias de investimento em ações globais para clientes institucionais.

As estratégias de investimento usadas pela empresa incluem apenas longa, apenas longaalfaextensão e técnicas longas/curtas, além de utilizar vários instrumentos especulativos, como swaps efuturos.

O processo de pesquisa da empresa é orientado para o uso de modelos quantitativos e proprietários para identificar oportunidades de investimento, bem como avaliar fatores preditivos como uma forma de mitigar riscos e reduzir as perdas de capital.

7. O Grupo Man - James Man

O Man Group é um gerente de ativos com histórico de mais de 230 anos, incluindo 25 anos em gerenciamento de investimentos.

A empresa se concentra em retornos de longo prazo e ajustados a riscos, utilizando apenas o longo elongo curtoEstratégias, entre outros estilos de investimento (e geralmente em outras classes de ativos).

O princípio central do grupo Man e seus recursos estão conectados ao acesso a tecnologia e computação de ponta, especialmente em torno do aprendizado de máquina (ML).

Dos fundos pertencentes ao grupo Man, o tema comum é o investimento quantitativo de ações e investimentos sistemáticos.Além disso, foram adquiridas várias empresas especializadas em outras estratégias, como estratégias longas, mercados privados e empréstimos diretos por meio da aquisição da Varagon.

8. Point72 Gerenciamento de ativos - Steven A. Cohen

Fundada em 2014 por Steven A. Cohen, a Point72 Asset Management é o sucessor da S.A.C.Advisores de capital.

Sediada em Connecticut, o Point72 é uma empresa de investimentos global que investe em várias classes de ativos e emprega várias estratégias em todo o mundo.

As estratégias implantadas pelo Point72 incluem patrimônio líquido discricionário (L/S), negociação sistemática e estratégias de investimento macro.

Nos últimos tempos, o Point72 também se expandiu para os mercados privados via Point72 Ventures, enquanto Cohen se tornou o proprietário majoritário do New York Mets.

9. Parceiros artesanais - Andrew Ziegler

Fundada em 1994, a Artisan Partners usa uma gama diversificada de estratégias de investimento em várias classes de ativos e valores mobiliários para gerar retornos lucrativos.

Sediada em Wisconsin, os profissionais de investimento de parceiros artesanais gerenciam uma série de estratégias gerenciadas ativamente e se concentram nos resultados orientados a processos (ou seja, "autônomo").

Cada equipe recebe discrição na construção de seu portfólio.No entanto, o processo de investimento é consistente e disciplinado para permanecer fiel às origens da empresa.

Cada estratégia é direcionada em torno de um tema de investimento pré-determinado, onde existem oportunidades para gerar retornos em excesso além dos parâmetros de referência.

10. AQR Capital Management - Cliff Asness

A AQR Capital foi fundada em 1998 por Cliff Asness, David Kabiller, John Liew e Robert Krail.

Desde seus dias de fundação, a AQR reuniu uma reputação de estar na vanguarda da inovação de investimentos, à medida que a empresa combina tecnologia, dados e finanças comportamentais para gerar valor sustentável e de longo prazo.

Existem três princípios principais que o AQR foi estabelecido:

  1. Investimento fundamental → A dependência da boa teoria econômica e da intuição para produzir resultados favoráveis que são repetíveis a longo prazo, o que requer a realização de análises fundamentais orientadas por pesquisas e compilando idéias práticas.
  2. Aplicado sistematicamente → O processo de investimento deve aderir a uma metodologia disciplinada, onde o foco está no ciclo contínuo de design, refinamento e teste.
  3. Projetado cuidadosamente → No gerenciamento de riscos durante a construção de um portfólio, as ferramentas qualitativas e quantitativas são usadas para garantir que cada detalhe no processo de investimento seja analisado de perto.

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Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.