Ações subvalorizadas são uma boa compra?
Adicionalmente,ações subvalorizadas geralmente apresentam menor risco de investimento do que suas contrapartes sobrevalorizadas. Uma vez que estas ações estão cotadas abaixo do seu valor fundamental, podem ser menos suscetíveis a quedas significativas de preço, oferecendo um nível de proteção durante crises de mercado.
Você poderia investir em algo como Tesla e obter ganhos enormes… ou não. Algumas empresas que têm ações subvalorizadas acabam não tendo sucesso e, às vezes, os investimentos se desvalorizam ainda mais ou demoram mais para diminuir de valor. Se você não tiver certeza sobre uma ação, considere conversar com um consultor financeiro.
Não há garantia de quando ou se uma ação que parece subvalorizada irá valorizar. Também não existe uma maneira exata de determinar o valor intrínseco de uma ação – o que é essencialmente um jogo de adivinhação fundamentado.
- Grupo de Corretores Interativos IBKR.
- Verizon Communications VZ.
- ResMed RMD.
- Tapeçaria TPR.
- RTX RTX.
- Berkshire Hathaway BRK.A/BRK.B.
- PortaDash DASH.
- LPL Participações Financeiras LPLA.
Identificar ações de crescimento subvalorizadas significaprocurando empresas com forte potencial de crescimento futuro e que atualmente tenham preços acessíveis. O crescimento histórico e o mercado total endereçável são bons indicadores das possibilidades de crescimento.
Quando uma ação está sobrevalorizada, ela apresenta uma oportunidade de operar a descoberto, vendendo suas ações.Quando uma ação está subvalorizada, ela apresenta uma oportunidade de operar “longo” comprando suas ações. Os fundos de hedge e os investidores credenciados às vezes usam uma combinação de posições curtas e longas para apostar em ações sub/sobrevalorizadas.
As principais ações subvalorizadas na NYSE ou Nasdaq em fevereiro de 2024 que estão sendo negociadas por menos de US$ 50 incluem Globus Maritime, Diversified Healthcare Trust, Telesat, Smart Sand, Star Equity Holdings, Vast Platform, Xcel Brands, Ebang International Holdings, OptimumBank Holdings, Profire Energia e Pacific Gas & ...
| S.Não | nome da empresa | Valor de mercado (em $$ milhões) |
|---|---|---|
| 1 | Adani Energia Verde Ltda | 2.59.995,17 |
| 2 | Tanla Plataformas Ltda | 14.110,89 |
| 3 | Tata Teleservices (Maharashtra) Limitada | 17.574,80 |
| 4 | Rattanindia Enterprises Ltd | 11.343,99 |
Uma ação subvalorizada é definida como uma ação que está sendo vendida a um preço significativamente abaixo do que se presume ser seu valor intrínseco.. Por exemplo, se uma ação está sendo vendida por US$ 50, mas vale US$ 100 com base em fluxos de caixa futuros previsíveis, então é uma ação subvalorizada.
Relação preço/lucro
O índice PE é uma das métricas usadas para identificar ações subvalorizadas. O índice PE compara o valor atual de mercado de uma ação com seu lucro por ação. Normalmente, as ações subvalorizadas terão um índice de PE baixo. Lembre-se de que o índice PE padrão difere de setor para setor.
AMZN é uma compra agora?
Com base nas avaliações dos analistas, o preço-alvo médio de 12 meses da Amazon é de US$ 208,48. A Amazon tem potencial de valorização de 17,91%, com base no preço-alvo médio dos analistas. Amazon tem uma classificação de consenso deCompra Forteque se baseia em 41 classificações de compra, 0 classificações de retenção e 0 classificações de venda.
| Símbolo | RSI (14) | Preço |
|---|---|---|
| CELH D | 82,24 | 88,89 dólares |
| SWBI D | 81,96 | 17,39 dólares |
| SG-D | 81,61 | 18,76 dólares |
| CRDFD | 81,61 | 4,14 dólares |
Na postagem, ele repetiu as declarações de Andy Schectman, presidente da empresa de investimentos em metais preciosos Miles Franklin, compartilhando: “Andy Scheckman diz: 'Prataé o ativo mais subvalorizado de uma geração. ' Concordo."
Margem de segurança: Ao investir em ações subvalorizadas,os investidores em valor visam criar uma margem de segurança que minimize o risco de perda de capital e, ao mesmo tempo, maximize o potencial de ganhos. Foco no longo prazo: O investimento em valor é uma estratégia de longo prazo, com os investidores normalmente mantendo ações durante anos ou mesmo décadas.
Com sua classificação de 2 estrelas,acreditamos que as ações da Apple estão sobrevalorizadasem comparação com nossa estimativa de valor justo de longo prazo de US$ 160 por ação. Nossa avaliação implica um múltiplo de preço/lucro ajustado para o ano fiscal de 2024 de 25 vezes, um múltiplo de valor da empresa/vendas para o ano fiscal de 2024 de 7 vezes e um rendimento de fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2024 de 4%.
Com a sua classificação de 3 estrelas, acreditamosAs ações da Tesla estão bastante valorizadasem comparação com nossa estimativa de valor justo de longo prazo. Em 2024, prevemos que a Tesla terá uma taxa de crescimento muito mais lenta, com as entregas aumentando apenas 10%, para pouco menos de 2 milhões, de pouco mais de 1,8 milhões em 2023.
Se os investidores comprarem ações sobrevalorizadas a preços inflacionados, provavelmente sofrerão perdas significativas quando o preço eventualmente corrigir o seu valor intrínseco.. Isso pode causar danos de longo prazo à carteira do investidor e às poupanças para a aposentadoria.
Se você comprar uma ação sobrevalorizada,provavelmente acabará tendo um desempenho inferior ao do mercado, pois o preço eventualmente cairá de volta ao seu valor real.
Relação preço/lucro (P/E)
O índice P/L de uma empresa é a forma mais popular de medir seu valor. Em essência, mostra quanto você teria que gastar para obter US$ 1 de lucro.Um baixo índice P/L pode significar que as ações estão subvalorizadas. O índice P/L é calculado dividindo o preço por ação pelo lucro por ação (EPS).
| Estoque | Relação preço/lucro futuro (P/E) |
|---|---|
| Enfase Energia Inc.(ENPH) | 25.3 |
| Microsoft Corp. | 30,0 |
| Nvidia Corp. | 26,6 |
| (TSLA) | 57,6 |
Qual ação vai subir nos próximos 5 anos?
| S. Não. | Nome | CMP Rs. |
|---|---|---|
| 2. | Tubos de aço Rama | 40,25 |
| 3. | Plano de viagem fácil. | 46,35 |
| 4. | Radhika Jeweltec | 61,70 |
| 5. | Especialidade CMK | 86,18 |
| Relógio | Desempenho em 5 anos (%) | |
|---|---|---|
| 1 | CELH | 7.116,6% |
| 2 | SMCI | 5.395,4% |
| 3 | NVDA | 2.094,1% |
| 4 | ENPH | 1262,3% |
Wayfair Inc. (NYSE:W), Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH) e Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)são algumas das ações que vão dobrar em 2024, além da StoneCo Ltd.
- Walt Disney Co.
- (PDD)
- Ocidental Petroleum Corp.
- Match Group Inc.
- Grupo Aeroportuário del Sureste SAB de CV (ASR)
- Target Corp.
- Pimco 25+ Year Zero Coupon ETF do Índice do Tesouro dos EUA (ZROZ)
- (C)
Principais vantagens:As ações de crescimento podem ter um 2024 robusto com a força de tendências como a disrupção da IA e a descarbonização. As ações de pequena capitalização estão a ser negociadas com avaliações atrativas, uma vez que os analistas veem a possibilidade de uma recuperação em 2024. Poderá ser o momento certo para fixar as taxas das obrigações de longo prazo e de elevado rendimento.
