Como as empresas de private equity geram valor em um negócio?
Com o tempo, os gestores de private equity normalmente pagam a dívida usada para financiar a aquisição, o que aumenta o valor da parcela do capital emreduzindo o pagamento de juros e aumentando o fluxo de caixa disponível para investidores em ações.
Supervisão e gerenciamento de portfólio
Para as empresas mais estabelecidas, as empresas de PE tendem a pensar que têm a capacidade e a experiência para transformar negócios com baixo desempenho em negócios mais fortes, aoencontrar eficiências operacionais e aumentar os lucros. 11 Esta é a principal fonte de criação de valor em private equity.
As empresas de private equity ganham dinheiro atravésjuros transportados, taxas de administração e recapitulações de dividendos. Juros transportados: É o lucro pago aos sócios gerais (GP) de um fundo.
Ocomprar e construir estratégiaé comum entre empresas de private equity com um curto período de participação, entre três e cinco anos. Quando os investidores investem os seus fundos em private equity, fazem-no esperando um montante razoável de juros após um período de tempo acordado.
Uma das principais maneiras pelas quais as empresas de private equity agregam valor às empresas de seu portfólio éimplementando melhorias operacionais. São mudanças que visam aumentar a eficiência, eficácia e qualidade dos processos de negócios, produtos e serviços da empresa.
Um plano de criação de valor éuma visão de toda a empresa sobre como o negócio-alvo pode ser melhorado, quantificado em termos de potencial aumento de criação de valor, bem como ao longo do tempo, e do custo para realizar esse valor.
O private equity opera com investidores eusa fundos para investir em empresas privadas ou comprar empresas públicas. Ao fazê-lo, os sócios gerais podem obter controlo sobre a gestão e outras mudanças operacionais para aumentar a rentabilidade, na esperança de vender mais tarde a uma taxa de sucesso.
| Dados salariais de capital privado | ||
|---|---|---|
| Associado do 2º ano | $ 160 mil – $ 180 mil | $ 170 mil – $ 270 mil |
| Associado do 3º ano | $ 180 mil – $ 200 mil | $ 180 mil – $ 300 mil |
| Associado Sênior | $ 200 mil – $ 220 mil | $ 210 mil - $ 390 mil |
| Vice-presidente (VP) | $ 230 mil - $ 260 mil | $ 340 mil – $ 520 mil |
No mundo do capital privado,as empresas devem ter uma estratégia de investimento clarapara ter sucesso. Isto significa que a empresa deve ser capaz de articular o que procura num investimento e porquê. A estratégia de investimento deve ser clara tanto para os sócios da empresa como para os seus sócios limitados.
Um dos fatores que podem afetar os retornos do PE éo tamanho e a diversificação do fundo. Os fundos maiores podem ter mais recursos, experiência e reputação para aceder e executar negócios, mas também podem enfrentar mais concorrência, avaliações mais elevadas e menor potencial de crescimento.
Qual é a estratégia de crescimento de private equity?
No capital de crescimento, também conhecido como “capital de crescimento” ou “capital de expansão”,as empresas investem participações minoritárias em empresas com mercados e modelos de negócios comprovados que precisam de capital para financiar uma estratégia de expansão específica.
Buyout – Foco na aquisição de participações majoritárias em empresas públicas estabelecidas, a fim de privá-las e reestruturá-las. Crédito Privado– Fornecer empréstimos seniores a empresas privadas que necessitam de capital de giro.
O objetivo dessas estratégias é ajudar os investidores a obter altos retornos sobre seus investimentos. Este artigo discutirá cinco principais estratégias de investimento em private equity: aquisições alavancadas, capital de crescimento, investimentos em dificuldades, situações especiais e reviravoltas e estratégias focadas na indústria e no setor.
Uso de alavancagem e fluxo de caixa.
O capital privado normalmente usa dinheiro e dívida para adquirir empresas. Este uso de alavancagem estabelece uma taxa interna de retorno (TIR) muito mais elevada, uma vez que se baseia apenas no dinheiro investido.
Dado que os investimentos em participações privadas adoptam uma abordagem de longo prazo para capitalizar novas empresas, desenvolver modelos de negócio inovadores e reestruturar empresas em dificuldades, tendem a não ter correlações elevadas com fundos de participações públicas, o que os torna um diversificador desejável nas carteiras de investimento.
1 Os fundos que dependem de um padrão de Investidor Credenciado geralmente exigem um patrimônio líquido mínimo de US$ 1 milhão para um indivíduo (excluindo residência principal) e US$ 5 milhões para uma entidade. para um indivíduo e US$ 25 milhões para uma entidade.
A ponte de avaliação, ou ponte de criação de valor, éum gráfico em estilo “cascata” que representa o valor criado em um fundo ou empresa de portfólio individual nas principais áreas de crescimento de ações. Geralmente incluem crescimento da receita, melhoria da margem EBITDA e redução da dívida.
De acordo com o Índice de Private Equity dos EUA da Cambridge Associates, o PE teve um retorno médio anual de14,65%nos 20 anos findos em 31 de dezembro de 2021. Em comparação, o Índice de Capital de Risco dos EUA da Cambridge Associates descobriu que os retornos de capital de risco foram em média de 11,53% no mesmo período de 20 anos.
Por quanto tempo as empresas de private equity normalmente mantêm as empresas? As empresas de private equity normalmente têm um período de manutenção de3 a 5 anospara as empresas do seu portfólio.
Para os empresários, vender para um grupo de private equity podeajudar a mitigar o risco financeiro pessoal. Ao diversificar a riqueza pessoal e reduzir a dependência do sucesso de um único negócio, os proprietários podem alcançar um futuro financeiro mais seguro.
Por que uma empresa venderia para private equity?
Quais são os motivos para vender seu negócio para uma empresa de private equity? Um dos empresários está se aposentando e quer sair de sua participação na empresa. Um proprietário pode querer diversificar sua carteira de investimentos para evitar vincular seu patrimônio líquido ao negócio.
Vender seu negócio para uma empresa de private equity (PE) é uma transformação, não apenas uma transação. As empresas de PE, como criadoras de valor,oferecem altas avaliações com base no potencial de crescimento e lucratividade. Muitas vezes permitem que os proprietários mantenham uma participação, garantindo um envolvimento contínuo.
Quanto ganha um CEO de Private Equity? Em 20 de abril de 2024, o salário médio anual de um CEO de Private Equity nos Estados Unidos era$ 82.146 por ano. Caso você precise de uma calculadora de salário simples, isso equivale a aproximadamente US$ 39,49 por hora. Isso equivale a US$ 1.579/semana ou US$ 6.845/mês.
| Estado | Salário anual | Pagamento mensal |
|---|---|---|
| Nova Iorque | US$ 80.941 | US$ 6.745 |
| Alabama | US$ 80.795 | US$ 6.732 |
| Nevada | US$ 80.199 | US$ 6.683 |
| Ohio | US$ 79.589 | US$ 6.632 |
O salário de Private Equity Associate na Índia varia entre ₹ 3,0 Lakhs a₹ 45,0 Lakhscom um salário médio anual de ₹ 11,1 Lakhs. As estimativas de salários são baseadas nos 138 últimos salários recebidos da Private Equity Associates.
