Como os shorts manipulam uma ação?
Nos dias em que mais pessoas querem comprar do que vender, o preço sobe e, inversamente, quando as ações colocadas à venda excedem a procura, o preço desce. As posições vendidas manipulam as leis da oferta e da procura,inundando o lado da oferta com ações falsificadas.
A venda a descoberto de uma ação ocorre quando um trader toma ações emprestadas de um corretor e as vende imediatamente com a expectativa de que o preço das ações caia logo em seguida. Se isso acontecer,o trader pode comprar as ações de volta pelo preço mais baixo, devolvê-las ao corretor e ficar com a diferença, menos quaisquer juros do empréstimo, como lucro.
Os manipuladores podem tentar criar uma procura artificial para uma ação, o que faz subir o preço, ou podem tentar criar uma oferta artificial, o que faz baixar o preço. Eles também podem tentar inflacionar ou deflacionar artificialmente os preços das ações por meio de negociações fraudulentas.
Exemplo de venda a descoberto
Você “pega emprestado” 10 ações da Meta de um corretor e depois vende as ações pelo preço de mercado de US$ 200. Digamos que tudo corra conforme o planejado e, mais tarde, você recompra as 10 ações por US$ 125 depois que o preço das ações caiu e devolve as ações emprestadas ao corretor. Você ganharia $ 750 ($ 2.000 - $ 1.250).
Se a empresa está gerando receita e tem potencial de crescimento futuro, e ainda assim as ações da empresa estão despencando e sendo negociadas, às vezes tão baixas quanto seu piso, então há uma grande chance de que as ações da empresa estejam sendo vendidas a descoberto ou manipuladas.
A venda a descoberto é – em suma – quando você aposta contra uma ação. Primeiro você empresta ações de um credor, vende as ações emprestadas e depois compra de volta as ações por um preço mais baixo, presumindo que sua especulação esteja correta. Você então embolsa a diferença entre a venda das ações emprestadas e a recompra por um preço mais baixo.
Os vendedores a descoberto tomam emprestadas ações de um ativo que acreditam que o preço cairá para comprá-las depois que caírem. Se estiverem certos, eles devolvem as ações e embolsam a diferença entre o preço quando iniciaram a venda e o preço quando recompraram as ações para fechar a posição vendida.
A venda a descoberto é legalporque os investidores e reguladores afirmam que desempenha um papel importante na eficiência e liquidez do mercado. Ao permitir a venda a descoberto, uma estratégia que especula que o preço de um título irá descer, os reguladores estão, na verdade, a permitir que os investidores apostem contra o que consideram ações sobrevalorizadas.
Você empresta 100 ações e as vende por US$ 5.000. O preço cai repentinamente para US$ 25 por ação, momento em que você compra 100 ações para substituir aquelas que emprestou, rendendo US$ 2.500.. A venda a descoberto pode parecer simples, mas este tipo de negociação especulativa envolve riscos consideráveis.
Manipuladorusa charme, elogio, bajulação ou apoia abertamente os outros para fazê-los baixar suas defesas e dar sua confiança e lealdade ao manipulador. Eles também oferecerão ajuda com a intenção de ganhar confiança e acesso a uma vítima inocente que encantaram.
A manipulação de ações é ilegal?
O que é manipulação? A manipulação de mercado é uma conduta destinada a enganar os investidores, controlando ou afetando artificialmente o preço dos valores mobiliários. 1A manipulação é ilegal na maioria dos casos, mas pode ser difícil para os reguladores e outras autoridades detectar e provar.
A venda a descoberto geralmente envolve a venda de uma ação que o vendedor não possui (e, em vez disso, toma um empréstimo e deve devolvê-la posteriormente) com a intenção de lucrar se o valor da ação diminuir.A prática gerou atenção política devido aos seus riscos e potencial associação com manipulação de mercado.
Se o preço das ações subir, custará mais caro recomprar as ações e você terá que encontrar esse dinheiro extra em outro lugar, sofrendo uma perda em sua posição vendida.
A diferença entre o preço de venda e o preço de compra é o lucro do investidor. A venda a descoberto acarreta riscos significativos. Não há limite para o quão alto pode chegar o preço do título.Se o preço do título subir, o investidor deverá comprá-lo de volta por um preço superior ao preço pelo qual foi vendido, resultando em perda.
Se o valor das 100 ações vendidas for $ 10.000, então $ 10.000 vão do comprador para a conta do vendedor. No entanto, esses US$ 10 mil também se tornam um saldo de empréstimo pelo qual o vendedor a descoberto deve pagar juros. Em algum momento, o vendedor a descoberto terá que pagar o empréstimo.
Esta forma de manipulação ilegal consiste emum grande player comprando e vendendo constante e quase instantaneamente o mesmo título. A rápida compra e venda aumenta o volume das ações e atrai investidores que se deixam enganar pelo volume crescente.
Se você se envolver intencionalmente em negociações com informações privilegiadas, manipulação de mercado ou fizer declarações falsas ou enganosas, as penalidades potenciais são: Até dez milhões de dólares (US$ 10.000.000) em multas,Até 3 anos de prisão, ou ambos.
- Eles conhecem suas fraquezas e como explorá-las.
- Eles usam suas inseguranças contra você.
- Eles convencem você a desistir de algo importante para você, para torná-lo mais dependente deles.
- Se eles tiverem sucesso em sua manipulação, continuarão a fazê-lo até que você saia da situação.
Se o estoque chegar a zero,você sofrerá uma perda completa, mas nunca perderá mais do que isso. Por outro lado, se as ações dispararem, não há limite para os lucros que você pode obter.
Venda a descoberto nuaé uma prática financeira de alto risco e eticamente duvidosa, em que um investidor vende um título, muitas vezes ações, sem primeiro pedir emprestado o ativo ou garantir a sua disponibilidade para empréstimo. O processo envolve a venda de ações que não são de sua propriedade e posteriormente sua compra de volta para cobrir a posição.
Operar a descoberto uma ação conta como day trade?
A compra e venda ou a venda e compra do mesmo título no mesmo dia em uma conta margem. Esta definição abrange qualquer segurança, incluindo opções. Também,a venda a descoberto e a compra para cobertura do mesmo título no mesmo dia são consideradas day trade.
A melhor maneira de identificar candidatos short squeeze éobserve o número de ações vendidas em relação ao volume médio diário de negociação de uma ação. Isso é conhecido como proporção de dias para cobertura. Ações com dias para cobrir índices de 5 ou mais podem ser suscetíveis a pequenas restrições.
Apertos curtos são normalmente desencadeados porboas notícias inesperadas que aumentam drasticamente o preço de um título ou simplesmente por um aumento gradual da pressão de compra que começa a superar a pressão de venda no mercado.
O método é a venda a descoberto, que envolve emprestar ações que você não possui, vender as ações emprestadas e, em seguida, comprar e devolver as ações somente se ou quando o preço cair. O modelo pode não ser intuitivo, mas funciona. Dito isto, não é uma estratégia recomendada para investidores iniciantes ou inexperientes.
Exemplo de venda a descoberto com lucro
Imagine um trader que acredita que as ações XYZ – atualmente negociadas a US$ 50 – cairão de preço nos próximos três meses. Eles pegam emprestadas 100 ações e as vendem para outro investidor. O trader está agora “vendido” em 100 ações, pois vendeu algo que não possuía, mas que havia emprestado.
